国庆黄金周结束，机构转入秋季班稳定与期中续费的节奏。上一期我们讲了用「合同管理」完成期中续费——检查合同有效性、合同批量延期、为学员添加合同创建收款单。收款之后，还有一件不能省的事：对账。学员续费、订金、活动收款等产生的资金流水，需要一笔笔核对到账与审批状态；机构的房租、物料、兼职课时费等支出，也要如实记录。钱进来了、账对上了，期中续费才算真正落袋。
本文基于卡米星校帮助中心「流水账管理」模块的真实文档，把对账的三个环节——支付列表、收支审批、流水支出——讲清楚。
一、支付列表：先看清有哪些待支付收入
帮助中心对「支付列表」的定义是：支付列表为系统中所有未审批的待支付收入列表，可以通过付款按钮进行付款操作。
在系统左侧进入【流水账管理】-【支付列表】，先把待支付的收入筛出来。页面顶部按业务类型分了页签：体验课、订金、合同、活动、借阅合同、借阅押金、借阅通期、其他。期中续费场景里，重点看的是「合同」与「订金」两个页签；「借阅合同」「借阅押金」「借阅通期」用于借阅类业务，「活动」对应活动报名费用，「其他」则收纳未归入以上分类的收款项。按业务归属选页签，能避免收入被漏掉。
搜索区可以按学员姓名、手机、所属顾问、上课日期、课程、主讲、助教、上课类型、签到状态、支付状态、补课来组合筛选。比如按「支付状态」筛出还没付款的记录，或按「上课日期」圈定期中这一段时间的续费；签到状态、补课这两项，则能帮教务把「已上课」与「补课」产生的费用区分开。
列表里每一行右侧的「操作」列都有一个【付款】按钮，点它即可对待支付收入执行付款操作。
帮助中心还特别说明了一条规则：对于已经使用（比如订金已经在合同中使用签约，合同已经审核通过）的费用，则不能再进行支付，只能通过收支审批列表中的审批操作进行审批确认。也就是说，并非所有记录都要在这里点付款——已经被合同「用掉」的费用，流程上不再走付款，而是转到「收支审批」里确认。这条规则是对账时最容易混淆的地方，先记住它，后面就不会把「该审批的」误点成「该付款的」。
二、收支审批：审核每一笔收入与支出
支付列表管的是「待支付」，收支审批管的是「已发生、待确认」，两者一前一后，构成一条完整的对账链路。
帮助中心对「收支审批」的说明是：在【流水账管理】-【收支审批】中，对所有的收入以及支出进行审批。如果填写有误，可点击修改。如果不需要审批，可点击删除。
进入【流水账管理】-【收支审批】，顶部页签按时间过滤：全部、今日、本周、本月、上周、上月，以及单独的「未审批」。对账时直接切到「未审批」，就是当前还没确认的那一批。
搜索区可按学员姓名、流水单号、收支日期、支付方式、收入\支出类型来筛选。其中「收入\支出类型」是可把收入与支出分开核对的关键字段。列表里的字段很全：操作、学员姓名、流水单号、收入、支出、收入\支出类型、部门、收入\支出金额、收入\支出日期、支付方式、备注、创建人、创建时间、状态、审批人、审批时间；「状态」列会显示这笔流水是否已经审批，与页签「未审批」配合使用，待办一目了然。
每一行「操作」列有三个动作：修改、删除、审批。核对无误就点「审批」确认这笔流水；发现填写有误，点「修改」改回来；如果这笔本来就不需要审批，点「删除」。期中续费期间续约收款产生的流水，就可以在这里确认，让合同对应的款项状态闭环。
三、流水支出：把每一笔支出如实记下
对账不只对收入，支出同样要记清楚。
帮助中心说明：通过【流水账管理】中【流水支出】记录支出明细。
操作是两步：第一步，选择支出类型、支出部门、支出日期、金额、支付方式；第二步，对本次支出原因、情况可以进行备注。
在【流水账管理】-【流水支出】页面，表单里的字段为：支出类型、支出部门、支出日期、金额、支付方式、备注，其中支出类型、支出部门、支出日期、金额、支付方式为必填项，填好后点【保存】即完成记录。
帮助中心在「收支审批」中说明其对所有的收入以及支出进行审批，因此流水支出登记之后，同样可以在收支审批里按时间与类型筛选、逐笔核对确认。把房租、物料、兼职课时费等支出逐笔录入，配合收支审批与支付列表，机构的资金出入就有了一份完整、可追溯的流水。
小结
国庆收假后的期中续费，绕不开「对账」这件事：收入端用「支付列表」把未审批的待支付收入按页签和条件筛出来，能付款的点【付款】，已被合同使用的转到「收支审批」确认；再用「收支审批」的修改、删除、审批三个动作，把每一笔收入与支出核实到位；支出端用「流水支出」按支出类型、部门、日期、金额、支付方式和备注逐笔登记。
三步都出自卡米星校帮助中心「流水账管理」模块的真实文档，菜单路径与字段均以系统实际界面为准。把支付列表、收支审批、流水支出三步跑顺，期中续费的收款与支出就能对得明明白白。